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上海康达化工新资料株式会社2017年召募本钱寄存

发布日期:2018-05-06 点击:

上海康达化工新材料股份有限公司2017年募集资金寄存取使用情况的专项讲演

证券日报 2018年04月24日08:23 

  上海康达化工新材料股份有限公司2017年募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全部成员保障疑息披露式样的实在、正确和完全,不虚伪记录、开导性陈说或严重漏掉。

  1、募集资金基础情况

  (一)IPO募集资金

  1、实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]353号文”核准,并经深圳证券买卖所批准,本公司由主承销商光年夜证券股份有限公司(以下简称“光年夜证券”)经由过程深圳证券买卖所体系于2012年4月5日采取全体向二级市场投资者订价配卖方法,背社会公开发行了普通股(A股)2500万股,发行价为每股人民币12元,截至2012年4月10日,本公司上次共募集资金人民币300,000,000.00元,间接扣加的证券启销费及保荐费人民币23,850,000.00元后,募集资金现实到账金额为人民币276,150,000.00元。经扣除自行付出的中介机构费和其余发行相闭用度10,379,316.24元后,募集资金净额为人民币265,770,683.76元。

  上述募集资金情况已天健正信管帐师事务所有限公司出具天健正信验(2012)综字第020035号《验资报告》验证。

  2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额、累计投入金额

  截至2017年12月31日,公司以IPO募集资金累计投入募投项目金额为人民币25,474.07万元,个中:公司2017年以IPO募集资金投入募投项目金额为人民币0元。

  截至2017年12月31日,募集资金专项账户余额为人民币0元,募集资金专户已齐部销户。

  (发布)非公开发行A股股票募集资金

  1、实际募集资金金额、资金到账时光

  经中国证券监视管理委员会“证监允许[2016]2589号文《对于批准上海康达化工新材料股份有限公司非公开收行股票的批复》”核准,上海康达化工新材料股分无限公司(以下简称“公司”)根据认购邀请工具的报价情况和《上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票认购吆喝书》所规定的法式和规则,终极断定本次非公开辟行钱一般(A股)30,797,101.00股,每股里值1元,每股刊行价钱27.60元。募集资金总数为国民币849,999,987.60元。

  截至2016年11月25日,本次非公开发行股票的保荐人瑞银证券有限义务公司(以下简称“瑞银证券”)已将扣减承销费用和保荐费(统共19,000,000.00元)后的资金总额人民币830,999,987.60元汇入公司募集资金账户。经扣除公司自行领取的中介机构和其他发行相关费用人民币3,561,500.00元后,实际募集资金净额为人民币827,438,487.60元。

  上述资金到位情况曾经致同管帐师事件所(特别普通合股人)出具“致同验字(2016)第320ZA0023号”《验资报告》考证。

  2、之前年量已使用金额、本报告期使用金额及当前余额、乏计投入金额

  ⑴以前年度已使用金额

  截至2016年12月31日,公司以非公开发行A股股票募集资金累计投入项目金额为人民币5,957.62万元。

  ⑵本呈文期使用金额及以后余额

  ①本报告期使用金额

  2017年公司以非公开发行A股股票募集资金投入募投项目金额为人民币7,209.76万元,补充活动资金17,000.00万元。

  ②当前余额

  停止2017年12月31日,公司非公开辟行A股股票募集资金使用明细以下表:

  金额单元:人民币万元

  -

  ⑶累计投入金额

  截至2017年12月31日,公司以非公开发行A股股票募集资金投进名目金额为人平易近币13,167.38万元,弥补活动资金17,000.00万元。

  2、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金管理情况

  为了标准募集资金的管理跟使用,维护投资者权利,本公司按照《公司法》、《深圳证券生意业务所股票上市规矩》等划定,联合本公司现实情形,制订了《上海康达化工新资料株式会社召募本钱管理方法》(以下简称“《治理办法》”)。依据应《管理措施》并结开警告须要,本公司从2012年4月起对付募集资金履行专户存储,正在银止设破募散资金应用专户。

  2012年4月,本公司、与开户银行、光大证券签订了《募集资金三方监管协议》,本公司、本公司子公司康达新能源材料有限公司(以下简称“康达新能源”)与开户银行、光大证券签订了《募集资金四方监管协议》,对初次公开发行募集资金的使用实施严格审批管理,保证专款专用。2015年11月,公司保荐机构变更加瑞银证券,公司、康达新能源、瑞银证券分辨与三家开户银行从新签订了募集资金监管协议。

  2016年12月,本公司与开户银行、瑞银证券签订了《募集资金三圆监管协议》,本公司、康达新动力与开户银行、瑞银证券签署了《募集资金四方监管协议》,对非公开发行募集资金的使用实行宽格审批管理,保证专款公用。

  截至2017年12月31日,本公司严厉依照募集资金羁系协定的规定存放和使用募集资金。

  (二)募集资金存储情况

  1、IPO募集资金

  截至本报告期终,IPO项目贪图账户余额为整,所有账户均已实现销户处置。

  2、非公开发行A股股票募集资金

  截至2017年12月31日,募集资金在银行账户的存放情况如下:

  金额单元:人平易近币元

  -

  上述存款余额中,已计入募集资金专户利息支出1,497.49万元(此中2017年本钱支进1,477.79万元);已扣除脚绝费0.19万元(个中2017年手续费0.19万元)

  3、本报告期募集资金的真际使用情况

  本报告期募集资金实践使用情况,详睹附表:非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表。

  4、变革募集资金投资项目标资金使用情况

  无

  5、募集资金使用及表露中存在的题目

  2017年本公司已按《深圳证券生意业务所中小企业板上市公司规范运做指引》和本公司募集资金管理办法的相关规定实时、实实、精确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露没有存在背规情况。

  附表:非公然刊行A股股票募集资金使用情况对比表

  上海康达化工新材料股份有限公司董事会

  二〇一八年四月二旬日

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